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日期 | 分红送配 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.03609份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.0373份 |
2018-02-07 | 每份份额折算0.619528份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.03829份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.03623份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600884 | 杉杉股份 | 1.19% | 0.60% |
601865 | 福莱特 | 1.15% | -1.03% |
601012 | 隆基股份 | 1.11% | 0.36% |
603806 | 福斯特 | 1.11% | 2.32% |
300751 | 迈为股份 | 1.10% | 0.11% |
300037 | 新宙邦 | 1.09% | -0.29% |
002459 | 晶澳科技 | 1.08% | 0.64% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.08% | 1.11% |
300724 | 捷佳伟创 | 1.06% | 0.00% |
300618 | 寒锐钴业 | 1.05% | 1.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银黄金ETF联接A | 1.2188 | 0.61% |
工银黄金ETF联接C | 1.2025 | 0.61% |
工银瑞和3个月定开债券A | 1.0426 | 0.23% |
工银瑞和3个月定开债券C | 1.0405 | 0.23% |
工银3-5年国开债指数A | 1.0945 | 0.21% |
工银3-5年国开债指数C | 1.0908 | 0.21% |
工银1-3年国开债指数A | 1.0373 | 0.13% |
工银1-3年国开债指数C | 1.0331 | 0.13% |
工银1-3年农发债指数A | 1.0363 | 0.13% |
工银瑞诚一年定开债券A | 1.0253 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |