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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2020-01-02 每份份额折算1.03609份
    2019-01-02 每份份额折算1.0373份
    2018-02-07 每份份额折算0.619528份
    2018-01-02 每份份额折算1.03829份
    2017-01-03 每份份额折算1.03623份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600884 杉杉股份 1.19% 0.60%
    601865 福莱特 1.15% -1.03%
    601012 隆基股份 1.11% 0.36%
    603806 福斯特 1.11% 2.32%
    300751 迈为股份 1.10% 0.11%
    300037 新宙邦 1.09% -0.29%
    002459 晶澳科技 1.08% 0.64%
    300014 亿纬锂能 1.08% 1.11%
    300724 捷佳伟创 1.06% 0.00%
    300618 寒锐钴业 1.05% 1.26%
    基金名称 单位净值 日增长率
    工银黄金ETF联接A 1.2188 0.61%
    工银黄金ETF联接C 1.2025 0.61%
    工银瑞和3个月定开债券A 1.0426 0.23%
    工银瑞和3个月定开债券C 1.0405 0.23%
    工银3-5年国开债指数A 1.0945 0.21%
    工银3-5年国开债指数C 1.0908 0.21%
    工银1-3年国开债指数A 1.0373 0.13%
    工银1-3年国开债指数C 1.0331 0.13%
    工银1-3年农发债指数A 1.0363 0.13%
    工银瑞诚一年定开债券A 1.0253 0.12%
    基金名称 单位净值 日增长率
    改革基金C 1.0435 2.39%
    改革基金 1.0439 2.38%
    一带一路 1.1140 0.00%
    创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
    创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
    一带一B 1.8380 2.34%
    一带一A 1.0040 0.00%
    证券B 1.5879 3.27%
    上证50B 1.4871 2.62%
    上证50A 1.0321 0.02%