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日期 | 分红送配 |
2020-12-07 | 每份派现金0.0890元 |
2016-12-05 | 每份派现金0.0620元 |
2016-06-27 | 每份派现金0.0780元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五 粮 液 | 0.71% | 0.29% |
603259 | 药明康德 | 0.66% | 0.97% |
000333 | 美的集团 | 0.62% | 1.43% |
600519 | 贵州茅台 | 0.62% | 0.04% |
002415 | 海康威视 | 0.56% | 0.31% |
300750 | 宁德时代 | 0.55% | 0.41% |
600887 | 伊利股份 | 0.55% | -1.17% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.53% | 0.35% |
600309 | 万华化学 | 0.46% | 0.89% |
002352 | 顺丰控股 | 0.39% | -0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |