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工银聚润6个月持有混合A(工银聚润6个月持有期混合A)基金净值查询(012014)

近一月工银聚润6个月持有混合A|工银聚润6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚润6个月持有混合A012014净值及计算阶段收益
近一月012014基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 工银聚润6个月持有混合A 1.0478 0.12%
2025-12-18 工银聚润6个月持有混合A 1.0465 0.05%
2025-12-17 工银聚润6个月持有混合A 1.0460 0.30%
2025-12-16 工银聚润6个月持有混合A 1.0429 -0.29%
2025-12-15 工银聚润6个月持有混合A 1.0459 -0.29%
2025-12-12 工银聚润6个月持有混合A 1.0489 0.25%
2025-12-11 工银聚润6个月持有混合A 1.0463 -0.09%
2025-12-10 工银聚润6个月持有混合A 1.0472 -0.02%
2025-12-09 工银聚润6个月持有混合A 1.0474 -0.34%
2025-12-08 工银聚润6个月持有混合A 1.0510 0.08%
2025-12-05 工银聚润6个月持有混合A 1.0502 0.18%
2025-12-04 工银聚润6个月持有混合A 1.0483 0.20%
2025-12-03 工银聚润6个月持有混合A 1.0462 -0.13%
2025-12-02 工银聚润6个月持有混合A 1.0476 -0.12%
2025-12-01 工银聚润6个月持有混合A 1.0489 0.38%
2025-11-28 工银聚润6个月持有混合A 1.0449 0.05%
2025-11-27 工银聚润6个月持有混合A 1.0444 -0.08%
2025-11-26 工银聚润6个月持有混合A 1.0452 0.05%
2025-11-25 工银聚润6个月持有混合A 1.0447 0.25%
2025-11-24 工银聚润6个月持有混合A 1.0421 0.14%
2025-11-21 工银聚润6个月持有混合A 1.0406 -0.60%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
工银成长精选混合A 0.7338 2.76%
工银成长精选混合C 0.7132 2.75%
工银医药健康股票A 2.2617 2.69%
工银医药健康股票C 2.1566 2.69%
工银健康生活混合A 0.8390 2.57%
工银健康生活混合C 0.8055 2.57%
工银前沿医疗股票A 3.1830 2.51%
工银兴瑞一年持有期混合A 0.8036 2.50%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘多利一年 1.0747 1.07%
工银聚享混合A 1.2869 0.88%
工银聚享混合C 1.2773 0.87%
汇丰晋信慧盈混合 1.0925 0.85%
易方达鑫转招利混合A 1.9311 0.83%
易方达鑫转招利混合C 1.8947 0.83%
嘉合磐石A 0.8739 0.82%
嘉合磐石C 0.8336 0.82%
财通资管鑫锐混合A 1.6527 0.77%
财通资管鑫锐混合C 1.6232 0.77%
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