近一月工银瑞盈18个月定开债|工银瑞盈18个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞盈18个月定开债003341净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4233 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4201 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4210 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4185 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4166 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4183 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4175 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4215 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4225 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4194 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4215 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4236 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4249 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4236 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4236 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4231 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4235 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4229 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4244 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4276 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4276 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
工银瑞盈18个月定开债 |
1.4278 |
-0.10% |
