近一月工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚宁9个月持有期混合C012827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1524 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1546 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1535 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1561 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1610 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1650 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1643 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1685 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1658 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1651 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1683 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1677 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1714 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1714 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1736 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1715 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1711 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1737 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1747 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1687 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1696 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1679 |
0.38% |
