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工银纯债定开债(工银纯债)基金净值查询(164810)

近一月工银纯债定开债|工银纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银纯债定开债164810净值及计算阶段收益
近一月164810基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 工银纯债定开债 1.0223 0.03%
2025-12-22 工银纯债定开债 1.0220 0.01%
2025-12-19 工银纯债定开债 1.0219 0.03%
2025-12-18 工银纯债定开债 1.0216 0.02%
2025-12-17 工银纯债定开债 1.0214 0.01%
2025-12-16 工银纯债定开债 1.0213 -0.01%
2025-12-15 工银纯债定开债 1.0214 -0.02%
2025-12-12 工银纯债定开债 1.0216 0.01%
2025-12-11 工银纯债定开债 1.0215 0.02%
2025-12-10 工银纯债定开债 1.0213 0.02%
2025-12-09 工银纯债定开债 1.0211 0.02%
2025-12-08 工银纯债定开债 1.0209 0.00%
2025-12-05 工银纯债定开债 1.0209 -0.01%
2025-12-04 工银纯债定开债 1.0210 -0.06%
2025-12-03 工银纯债定开债 1.0216 -0.01%
2025-12-02 工银纯债定开债 1.0217 -0.01%
2025-12-01 工银纯债定开债 1.0218 0.01%
2025-11-28 工银纯债定开债 1.0217 0.00%
2025-11-27 工银纯债定开债 1.0217 -0.05%
2025-11-26 工银纯债定开债 1.0222 -0.04%
2025-11-25 工银纯债定开债 1.0226 -0.01%
2025-11-24 工银纯债定开债 1.0227 -0.01%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银智能制造股票A 2.5520 2.94%
工银信息产业混合A 4.0260 1.92%
工银科技创新混合 2.4527 1.88%
工银科技先锋混合发起式A 1.5008 1.87%
工银科技先锋混合发起式C 1.4982 1.87%
工银互联网 0.6330 1.77%
工银中证1000指数增强A 1.4052 1.48%
工银中证1000指数增强C 1.3898 1.47%
工银中小盘混合 3.7720 1.37%
工银瑞信中证500ETF联接A 1.4170 1.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安泓泽债券 0.9748 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0509 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0546 0.27%
汇添富丰和纯债A 0.9914 0.23%
汇添富丰和纯债C 0.9827 0.22%
华泰保兴安悦C 1.1128 0.22%
华泰保兴安悦A 1.1153 0.22%
博时裕嘉 1.0764 0.20%
华泰保兴安悦债券D 1.1174 0.19%
招商金鸿债券D 1.2121 0.14%
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