近一月工银泓裕回报混合基金净值查询
查询指定日期范围工银泓裕回报混合024445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银泓裕回报混合 |
1.2120 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
工银泓裕回报混合 |
1.2225 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
工银泓裕回报混合 |
1.2195 |
-2.55% |
| 2026-09-10 |
工银泓裕回报混合 |
1.2506 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
工银泓裕回报混合 |
1.2612 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
工银泓裕回报混合 |
1.2606 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
工银泓裕回报混合 |
1.2536 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
工银泓裕回报混合 |
1.2519 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
工银泓裕回报混合 |
1.2650 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
工银泓裕回报混合 |
1.2544 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
工银泓裕回报混合 |
1.2694 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
工银泓裕回报混合 |
1.2800 |
-1.28% |
| 2026-08-28 |
工银泓裕回报混合 |
1.2964 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
工银泓裕回报混合 |
1.3062 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
工银泓裕回报混合 |
1.2868 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
工银泓裕回报混合 |
1.2724 |
-1.10% |
| 2026-08-24 |
工银泓裕回报混合 |
1.2864 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
工银泓裕回报混合 |
1.3097 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
工银泓裕回报混合 |
1.3106 |
2.53% |
| 2026-08-19 |
工银泓裕回报混合 |
1.2783 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
工银泓裕回报混合 |
1.3156 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
工银泓裕回报混合 |
1.3185 |
2.98% |
