近一月工银中债1-5年进出口行C基金净值查询
查询指定日期范围工银中债1-5年进出口行C007285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0606 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0605 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0605 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0605 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0599 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0602 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0594 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0590 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0582 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0581 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0586 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0592 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0586 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0582 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0575 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0574 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0570 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0582 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0588 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0591 |
0.04% |
