近一月工银中债1-5年进出口行C基金净值查询
查询指定日期范围工银中债1-5年进出口行C007285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0584 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0602 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0596 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0591 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0584 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0581 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0583 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0584 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0577 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0571 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0572 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0568 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0559 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0554 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0549 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0551 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0547 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0546 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0534 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
工银中债1-5年进出口行C |
1.0531 |
-0.02% |
