近一月工银纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银纯债A000402净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
工银纯债A |
1.1800 |
0.01% |
2024-03-27 |
工银纯债A |
1.1799 |
0.04% |
2024-03-26 |
工银纯债A |
1.1794 |
0.01% |
2024-03-25 |
工银纯债A |
1.1793 |
0.00% |
2024-03-22 |
工银纯债A |
1.1793 |
0.00% |
2024-03-21 |
工银纯债A |
1.1793 |
0.02% |
2024-03-20 |
工银纯债A |
1.1791 |
0.00% |
2024-03-19 |
工银纯债A |
1.1791 |
0.03% |
2024-03-18 |
工银纯债A |
1.1787 |
0.05% |
2024-03-15 |
工银纯债A |
1.1781 |
0.03% |
2024-03-14 |
工银纯债A |
1.1777 |
-0.03% |
2024-03-13 |
工银纯债A |
1.1780 |
-0.03% |
2024-03-12 |
工银纯债A |
1.1784 |
-0.05% |
2024-03-11 |
工银纯债A |
1.1790 |
-0.02% |
2024-03-08 |
工银纯债A |
1.1792 |
0.00% |
2024-03-07 |
工银纯债A |
1.1792 |
0.00% |
2024-03-06 |
工银纯债A |
1.1792 |
0.04% |
2024-03-05 |
工银纯债A |
1.1787 |
0.02% |
2024-03-04 |
工银纯债A |
1.1785 |
0.03% |
2024-03-01 |
工银纯债A |
1.1782 |
-0.05% |
2024-02-29 |
工银纯债A |
1.1788 |
0.03% |