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工银纯债债券A(工银纯债A)基金净值查询(000402)

近一月工银纯债债券A|工银纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银纯债债券A000402净值及计算阶段收益
近一月000402基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 工银纯债债券A 1.1756 -0.01%
2025-12-19 工银纯债债券A 1.1757 0.04%
2025-12-18 工银纯债债券A 1.1752 0.03%
2025-12-17 工银纯债债券A 1.1748 0.04%
2025-12-16 工银纯债债券A 1.1743 0.01%
2025-12-15 工银纯债债券A 1.1742 -0.04%
2025-12-12 工银纯债债券A 1.1747 -0.03%
2025-12-11 工银纯债债券A 1.1750 0.05%
2025-12-10 工银纯债债券A 1.1744 0.03%
2025-12-09 工银纯债债券A 1.1741 0.03%
2025-12-08 工银纯债债券A 1.1737 0.00%
2025-12-05 工银纯债债券A 1.1737 0.01%
2025-12-04 工银纯债债券A 1.1736 -0.09%
2025-12-03 工银纯债债券A 1.1747 -0.03%
2025-12-02 工银纯债债券A 1.1750 -0.02%
2025-12-01 工银纯债债券A 1.1752 0.02%
2025-11-28 工银纯债债券A 1.1750 0.01%
2025-11-27 工银纯债债券A 1.1749 -0.03%
2025-11-26 工银纯债债券A 1.1753 -0.06%
2025-11-25 工银纯债债券A 1.1760 -0.03%
2025-11-24 工银纯债债券A 1.1763 0.01%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
锂电池ETF 0.8450 2.12%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8934 2.06%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8841 2.05%
工银黄金ETF联接A 2.3000 1.47%
工银黄金ETF联接C 2.2555 1.47%
工银新兴制造混合A 2.8831 1.45%
工银新兴制造混合C 2.8219 1.45%
工银黄金 9.6273 1.40%
工银聚焦 1.8740 1.35%
工银科技创新混合 2.4074 1.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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