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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-08-01 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-07-11 | 每份份额折算1.36045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 3.74% | 0.88% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.20% | 0.91% |
| 601668 | 中国建筑 | 3.10% | -0.37% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.93% | -1.44% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.64% | 0.87% |
| 600030 | 中信证券 | 2.59% | -0.44% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.25% | -0.42% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.11% | -1.58% |
| 601211 | 国泰君安 | 2.08% | -0.22% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.07% | -0.81% |