近一月工银聚益混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银聚益混合A011788净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
工银聚益混合A |
0.9462 |
0.18% |
2024-04-25 |
工银聚益混合A |
0.9445 |
0.24% |
2024-04-24 |
工银聚益混合A |
0.9422 |
-0.05% |
2024-04-23 |
工银聚益混合A |
0.9427 |
0.29% |
2024-04-22 |
工银聚益混合A |
0.9400 |
0.42% |
2024-04-19 |
工银聚益混合A |
0.9361 |
-0.10% |
2024-04-18 |
工银聚益混合A |
0.9370 |
0.00% |
2024-04-17 |
工银聚益混合A |
0.9370 |
0.25% |
2024-04-16 |
工银聚益混合A |
0.9347 |
-0.47% |
2024-04-15 |
工银聚益混合A |
0.9391 |
0.16% |
2024-04-12 |
工银聚益混合A |
0.9376 |
0.01% |
2024-04-11 |
工银聚益混合A |
0.9375 |
-0.10% |
2024-04-10 |
工银聚益混合A |
0.9384 |
-0.30% |
2024-04-09 |
工银聚益混合A |
0.9412 |
0.42% |
2024-04-08 |
工银聚益混合A |
0.9373 |
-0.10% |
2024-04-03 |
工银聚益混合A |
0.9382 |
-0.01% |
2024-04-02 |
工银聚益混合A |
0.9383 |
-0.22% |
2024-04-01 |
工银聚益混合A |
0.9404 |
0.16% |
2024-03-29 |
工银聚益混合A |
0.9389 |
0.19% |
2024-03-28 |
工银聚益混合A |
0.9371 |
0.03% |