近一月工银食品饮料混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银食品饮料混合A013289净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银食品饮料混合A |
0.5568 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
工银食品饮料混合A |
0.5618 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
工银食品饮料混合A |
0.5578 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
工银食品饮料混合A |
0.5623 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
工银食品饮料混合A |
0.5722 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
工银食品饮料混合A |
0.5795 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
工银食品饮料混合A |
0.5803 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
工银食品饮料混合A |
0.5852 |
1.32% |
| 2026-09-03 |
工银食品饮料混合A |
0.5776 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
工银食品饮料混合A |
0.5770 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
工银食品饮料混合A |
0.5831 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
工银食品饮料混合A |
0.5810 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
工银食品饮料混合A |
0.5876 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
工银食品饮料混合A |
0.5846 |
-0.66% |
| 2026-08-26 |
工银食品饮料混合A |
0.5885 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
工银食品饮料混合A |
0.5865 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
工银食品饮料混合A |
0.5776 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
工银食品饮料混合A |
0.5780 |
-1.61% |
| 2026-08-20 |
工银食品饮料混合A |
0.5873 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
工银食品饮料混合A |
0.5849 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
工银食品饮料混合A |
0.5929 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
工银食品饮料混合A |
0.5902 |
-0.07% |
