近一月工银食品饮料混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银食品饮料混合A013289净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
工银食品饮料混合A |
0.7210 |
-0.55% |
| 2025-12-25 |
工银食品饮料混合A |
0.7250 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
工银食品饮料混合A |
0.7243 |
-0.18% |
| 2025-12-23 |
工银食品饮料混合A |
0.7256 |
-0.56% |
| 2025-12-22 |
工银食品饮料混合A |
0.7297 |
0.54% |
| 2025-12-19 |
工银食品饮料混合A |
0.7258 |
1.94% |
| 2025-12-18 |
工银食品饮料混合A |
0.7120 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
工银食品饮料混合A |
0.7126 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
工银食品饮料混合A |
0.7054 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
工银食品饮料混合A |
0.7095 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
工银食品饮料混合A |
0.7089 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
工银食品饮料混合A |
0.7029 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
工银食品饮料混合A |
0.7066 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
工银食品饮料混合A |
0.7048 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
工银食品饮料混合A |
0.7116 |
-0.78% |
| 2025-12-05 |
工银食品饮料混合A |
0.7172 |
-0.21% |
| 2025-12-04 |
工银食品饮料混合A |
0.7187 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
工银食品饮料混合A |
0.7218 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
工银食品饮料混合A |
0.7276 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
工银食品饮料混合A |
0.7291 |
0.55% |
