近一月工银食品饮料混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银食品饮料混合A013289净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银食品饮料混合A |
0.7054 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
工银食品饮料混合A |
0.7095 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
工银食品饮料混合A |
0.7089 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
工银食品饮料混合A |
0.7029 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
工银食品饮料混合A |
0.7066 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
工银食品饮料混合A |
0.7048 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
工银食品饮料混合A |
0.7116 |
-0.78% |
| 2025-12-05 |
工银食品饮料混合A |
0.7172 |
-0.21% |
| 2025-12-04 |
工银食品饮料混合A |
0.7187 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
工银食品饮料混合A |
0.7218 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
工银食品饮料混合A |
0.7276 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
工银食品饮料混合A |
0.7291 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
工银食品饮料混合A |
0.7251 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
工银食品饮料混合A |
0.7230 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
工银食品饮料混合A |
0.7221 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
工银食品饮料混合A |
0.7233 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
工银食品饮料混合A |
0.7203 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
工银食品饮料混合A |
0.7177 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
工银食品饮料混合A |
0.7225 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
工银食品饮料混合A |
0.7264 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
工银食品饮料混合A |
0.7268 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
工银食品饮料混合A |
0.7349 |
-0.65% |
