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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银北证50成份指数A | 1.5824 | 0.51% |
| 工银北证50成份指数C | 1.5697 | 0.51% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9732 | 0.19% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9823 | 0.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5400 | 0.14% |
| 工银消费服务混合A | 2.5360 | 0.12% |
| 工银中高等级信用债债券B | 1.3043 | 0.02% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0047 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数A | 1.1276 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数C | 1.1248 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 1.0774 | 0.07% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0401 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券D | 1.0701 | 0.07% |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 1.0226 | 0.07% |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 1.0189 | 0.07% |