近一月工银香港中小盘人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银香港中小盘人民币002379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5670 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
工银香港中小盘人民币 |
1.5940 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6200 |
-2.47% |
| 2026-09-09 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6600 |
1.51% |
| 2026-09-08 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6350 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6450 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6460 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6370 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6290 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6390 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6480 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6470 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6520 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6340 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6220 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6020 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6530 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6260 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6130 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
工银香港中小盘人民币 |
1.6880 |
-2.49% |
| 2026-08-17 |
工银香港中小盘人民币 |
1.7300 |
1.05% |
