近一月工银聚宁9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银聚宁9个月持有期混合A012826净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0031 |
-0.11% |
2024-04-29 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.0042 |
0.46% |
2024-04-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9996 |
0.29% |
2024-04-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9967 |
-0.06% |
2024-04-24 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9973 |
0.29% |
2024-04-23 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9944 |
-0.03% |
2024-04-22 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9947 |
0.35% |
2024-04-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9912 |
-0.27% |
2024-04-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9939 |
0.10% |
2024-04-17 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9929 |
0.43% |
2024-04-16 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9886 |
-0.40% |
2024-04-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9926 |
0.54% |
2024-04-12 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9873 |
-0.28% |
2024-04-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9901 |
0.07% |
2024-04-10 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9894 |
-0.07% |
2024-04-09 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9901 |
0.19% |
2024-04-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9882 |
-0.33% |
2024-04-03 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9915 |
-0.04% |
2024-04-02 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9919 |
-0.08% |
2024-04-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
0.9927 |
0.49% |