近一月工银聚宁9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银聚宁9个月持有期混合A012826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1764 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1787 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1775 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1802 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1851 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1892 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1885 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1927 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1900 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1893 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1925 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1919 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1956 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1956 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1979 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1957 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1952 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1979 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1989 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1927 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1937 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
工银聚宁9个月持有期混合A |
1.1919 |
0.38% |
