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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-19 | 印度基金 | 1.4659 | 0.31% |
2024-04-18 | 印度基金 | 1.4613 | 0.13% |
2024-04-17 | 印度基金 | 1.4594 | -0.33% |
2024-04-16 | 印度基金 | 1.4643 | -0.32% |
2024-04-15 | 印度基金 | 1.4690 | -0.64% |
2024-04-12 | 印度基金 | 1.4784 | -0.81% |
2024-04-11 | 印度基金 | 1.4905 | -0.13% |
2024-04-10 | 印度基金 | 1.4924 | -0.25% |
2024-04-09 | 印度基金 | 1.4962 | -0.05% |
2024-04-08 | 印度基金 | 1.4970 | 1.26% |
2024-04-03 | 印度基金 | 1.4783 | 0.26% |
2024-04-02 | 印度基金 | 1.4744 | 0.20% |
2024-04-01 | 印度基金 | 1.4715 | 0.10% |
2024-03-29 | 印度基金 | 1.4700 | -0.07% |
2024-03-28 | 印度基金 | 1.4710 | 0.89% |
2024-03-27 | 印度基金 | 1.4580 | 0.58% |
2024-03-26 | 印度基金 | 1.4496 | 0.22% |
2024-03-25 | 印度基金 | 1.4464 | -0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股通科技30ETF | 0.7161 | 3.75% |
互联网龙头ETF | 0.4592 | 2.25% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6715 | 2.13% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6698 | 2.12% |
工银沪港深股票A | 0.7471 | 1.87% |
工银食品饮料混合C | 0.6921 | 1.32% |
工银食品饮料混合A | 0.7061 | 1.31% |
工银北证50成份指数C | 0.9294 | 1.19% |
工银北证50成份指数A | 0.9323 | 1.18% |
工银新生代消费混合 | 1.5258 | 0.97% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合A | 1.6019 | 5.03% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
中银大健康股票A | 0.9814 | 4.60% |
中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
永赢先进制造智选混合发起A | 0.9327 | 4.53% |