近一月工银现代服务业混合A|工银现代服务业混合基金净值查询
查询指定日期范围工银现代服务业混合A002594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银现代服务业混合A |
2.2190 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
工银现代服务业混合A |
2.1720 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
工银现代服务业混合A |
2.1970 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
工银现代服务业混合A |
2.2050 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
工银现代服务业混合A |
2.1880 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
工银现代服务业混合A |
2.1950 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
工银现代服务业混合A |
2.1920 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
工银现代服务业混合A |
2.2150 |
0.96% |
| 2025-12-05 |
工银现代服务业混合A |
2.1940 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
工银现代服务业混合A |
2.1580 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
工银现代服务业混合A |
2.1490 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
工银现代服务业混合A |
2.1560 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
工银现代服务业混合A |
2.1730 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
工银现代服务业混合A |
2.1520 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
工银现代服务业混合A |
2.1360 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
工银现代服务业混合A |
2.1370 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
工银现代服务业混合A |
2.1230 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
工银现代服务业混合A |
2.1040 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
工银现代服务业混合A |
2.0940 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
工银现代服务业混合A |
2.1490 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
工银现代服务业混合A |
2.1670 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
工银现代服务业混合A |
2.1630 |
-0.69% |
