近一月工银圆丰三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围工银圆丰三年持有期混合011006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7692 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7670 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7621 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7572 |
-1.07% |
| 2025-12-17 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7654 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7517 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7650 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7769 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7706 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7750 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7751 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7809 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7772 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7686 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7624 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7679 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7712 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7668 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7653 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7680 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7627 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
工银圆丰三年持有期混合 |
0.7548 |
0.87% |
