近一月工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围工银养老2045三年持有混合(FOF)007651净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0363 |
-0.25% |
2024-04-29 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0389 |
0.25% |
2024-04-26 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0363 |
0.81% |
2024-04-25 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0280 |
-0.07% |
2024-04-24 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0287 |
0.60% |
2024-04-23 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0226 |
-0.27% |
2024-04-22 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0254 |
-0.26% |
2024-04-19 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0281 |
-0.45% |
2024-04-18 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0327 |
-0.07% |
2024-04-17 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0334 |
0.90% |
2024-04-15 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0365 |
-0.03% |
2024-04-12 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0368 |
-0.07% |
2024-04-11 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0375 |
0.19% |
2024-04-10 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0355 |
-0.44% |
2024-04-09 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0401 |
0.16% |
2024-04-08 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0384 |
-0.45% |