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工银养老2045三年持有A(工银养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(007651)

近一月工银养老2045三年持有A|工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A007651净值及计算阶段收益
近一月007651基金累计收益率-1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3177 -0.61%
2025-12-12 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3258 0.46%
2025-12-11 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3197 -0.54%
2025-12-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3268 0.28%
2025-12-09 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3231 -0.61%
2025-12-08 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3312 0.35%
2025-12-05 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3265 0.74%
2025-12-04 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3168 0.27%
2025-12-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3133 -0.45%
2025-12-02 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3192 -0.53%
2025-12-01 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3262 0.35%
2025-11-28 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3216 0.41%
2025-11-27 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3162 -0.14%
2025-11-26 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3180 0.19%
2025-11-25 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3155 0.75%
2025-11-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3057 0.72%
2025-11-21 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2963 -1.43%
2025-11-20 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3149 -0.57%
2025-11-19 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3224 -0.02%
2025-11-18 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3227 -0.70%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
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