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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.1626元 |
| 2021-08-03 | 每份派现金0.3850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 9.60% | -1.13% |
| 06990 | 科伦博泰生 | 8.58% | -1.84% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.40% | -2.20% |
| 06160 | 百济神州 | 6.25% | 1.34% |
| 01801 | 信达生物 | 5.14% | -1.53% |
| 01530 | 三生制药 | 4.83% | -1.07% |
| 02268 | 药明合联 | 4.18% | -0.73% |
| 002653 | 海思科 | 3.41% | -1.21% |
| 01093 | 石药集团 | 3.17% | -1.07% |
| 01177 | 中国生物制药 | 3.10% | -0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银黄金ETF联接A | 2.2320 | 1.31% |
| 工银黄金ETF联接C | 2.1890 | 1.31% |
| 工银黄金 | 9.3405 | 1.29% |
| 工银金融地产混合A | 2.9060 | 1.11% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6451 | 0.93% |
| 工银农业 | 1.0490 | 0.77% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0153 | 0.54% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9844 | 0.54% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.4935 | 0.52% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4355 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |