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工银信用纯债债券A(工银信用纯债A)基金净值查询(485119)

近一月工银信用纯债债券A|工银信用纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银信用纯债债券A485119净值及计算阶段收益
近一月485119基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 工银信用纯债债券A 1.5051 0.01%
2025-12-23 工银信用纯债债券A 1.5049 0.01%
2025-12-22 工银信用纯债债券A 1.5047 0.01%
2025-12-19 工银信用纯债债券A 1.5045 0.03%
2025-12-18 工银信用纯债债券A 1.5040 0.01%
2025-12-17 工银信用纯债债券A 1.5038 0.02%
2025-12-16 工银信用纯债债券A 1.5035 0.00%
2025-12-15 工银信用纯债债券A 1.5035 -0.02%
2025-12-12 工银信用纯债债券A 1.5038 0.01%
2025-12-11 工银信用纯债债券A 1.5037 0.03%
2025-12-10 工银信用纯债债券A 1.5032 0.01%
2025-12-09 工银信用纯债债券A 1.5031 0.01%
2025-12-08 工银信用纯债债券A 1.5029 -0.01%
2025-12-05 工银信用纯债债券A 1.5030 -0.01%
2025-12-04 工银信用纯债债券A 1.5031 -0.06%
2025-12-03 工银信用纯债债券A 1.5040 -0.01%
2025-12-02 工银信用纯债债券A 1.5042 -0.01%
2025-12-01 工银信用纯债债券A 1.5044 0.01%
2025-11-28 工银信用纯债债券A 1.5042 0.01%
2025-11-27 工银信用纯债债券A 1.5040 -0.03%
2025-11-26 工银信用纯债债券A 1.5045 -0.04%
2025-11-25 工银信用纯债债券A 1.5051 -0.02%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银智能制造股票A 2.5520 2.94%
工银聚焦 1.9130 2.08%
工银信息产业混合A 4.0260 1.92%
工银科技创新混合 2.4527 1.88%
工银科技先锋混合发起式A 1.5008 1.87%
工银科技先锋混合发起式C 1.4982 1.87%
科200E 1.1614 1.83%
工银创新精选一年定开混合A 1.8068 1.78%
工银互联网 0.6330 1.77%
工银创新精选一年定开混合C 1.7319 1.77%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0509 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0546 0.27%
招商债券A 1.3325 0.23%
汇添富丰和纯债A 0.9914 0.23%
华泰保兴安悦A 1.1153 0.22%
招商债券D 1.3249 0.22%
汇添富丰和纯债C 0.9827 0.22%
华泰保兴安悦C 1.1128 0.22%
招商债券B 1.3553 0.22%
博时裕嘉 1.0764 0.20%
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