导航
日期 | 分红送配 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.03214份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.0387份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.02333份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.02249份 |
2016-01-29 | 每份份额折算0.640726份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 9.81% | -1.98% |
601012 | 隆基股份 | 9.13% | -3.36% |
600438 | 通威股份 | 3.80% | -3.26% |
300014 | 亿纬锂能 | 3.74% | -5.41% |
002129 | 中环股份 | 3.71% | -4.79% |
002460 | 赣锋锂业 | 3.47% | -3.69% |
601877 | 正泰电器 | 2.38% | -2.73% |
002202 | 金风科技 | 2.34% | -3.04% |
603799 | 华友钴业 | 2.26% | -3.83% |
600089 | 特变电工 | 2.24% | -1.63% |
601985 | 中国核电 | 2.16% | 0.57% |
300207 | 欣旺达 | 2.04% | -5.17% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银黄金ETF联接A | 1.2188 | 0.61% |
工银黄金ETF联接C | 1.2025 | 0.61% |
工银瑞和3个月定开债券A | 1.0426 | 0.23% |
工银瑞和3个月定开债券C | 1.0405 | 0.23% |
工银3-5年国开债指数A | 1.0945 | 0.21% |
工银3-5年国开债指数C | 1.0908 | 0.21% |
工银1-3年国开债指数A | 1.0373 | 0.13% |
工银1-3年国开债指数C | 1.0331 | 0.13% |
工银1-3年农发债指数A | 1.0363 | 0.13% |
工银瑞诚一年定开债券A | 1.0253 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |