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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-25 | 每份份额折算1.04104份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02626份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01825份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02345份 |
| 2017-04-25 | 每份份额折算0.630358份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002027 | 分众传媒 | 10.40% | 0.00% |
| 300418 | 昆仑万维 | 5.35% | -1.10% |
| 002602 | 世纪华通 | 4.44% | -3.17% |
| 002555 | 三七互娱 | 4.26% | -3.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.74% | -0.18% |
| 002739 | 万达电影 | 3.68% | -0.48% |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.90% | 1.58% |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.87% | 0.63% |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.80% | -0.64% |
| 002195 | 岩山科技 | 2.67% | -0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
| 日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
| 物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |