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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银黄金ETF联接A | 2.2320 | 1.31% |
| 工银黄金ETF联接C | 2.1890 | 1.31% |
| 工银黄金 | 9.3405 | 1.29% |
| 工银金融地产混合A | 2.9060 | 1.11% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6451 | 0.93% |
| 工银农业 | 1.0490 | 0.77% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0153 | 0.54% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9844 | 0.54% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.4935 | 0.52% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4355 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源裕源 | 2.3234 | 1.24% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1631 | 1.19% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.1833 | 1.18% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.7407 | 0.88% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1513 | 0.78% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.1487 | 0.77% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.1103 | 0.77% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1359 | 0.77% |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.9785 | 0.58% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.0383 | 0.58% |