近一月工银优质发展混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银优质发展混合C014667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银优质发展混合C |
1.1543 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
工银优质发展混合C |
1.1588 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
工银优质发展混合C |
1.1641 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
工银优质发展混合C |
1.1767 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
工银优质发展混合C |
1.1902 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
工银优质发展混合C |
1.1905 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
工银优质发展混合C |
1.1873 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
工银优质发展混合C |
1.1970 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
工银优质发展混合C |
1.1885 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
工银优质发展混合C |
1.1830 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
工银优质发展混合C |
1.1978 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
工银优质发展混合C |
1.1958 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
工银优质发展混合C |
1.2142 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
工银优质发展混合C |
1.2058 |
-1.43% |
| 2026-08-26 |
工银优质发展混合C |
1.2231 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
工银优质发展混合C |
1.2064 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
工银优质发展混合C |
1.2050 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
工银优质发展混合C |
1.2017 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
工银优质发展混合C |
1.2059 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
工银优质发展混合C |
1.1982 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
工银优质发展混合C |
1.2103 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
工银优质发展混合C |
1.2120 |
0.45% |
