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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0059元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0019元 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.5250 | 3.16% |
| 工银智能制造股票A | 3.1460 | 2.86% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0123 | 2.34% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0028 | 2.34% |
| 工银新兴制造混合A | 4.4940 | 2.04% |
| 工银新兴制造混合C | 4.3838 | 2.04% |
| 工银科技智选混合A | 1.3097 | 1.94% |
| 工银科技智选混合C | 1.3063 | 1.94% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.4394 | 1.71% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.3247 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2225 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3907 | 0.04% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.1572 | 0.04% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2722 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2641 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0648 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0612 | 0.03% |
| 博时中债7-10政金债指数A | 1.1604 | 0.03% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4427 | 0.03% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.8019 | 0.03% |