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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.02923份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.03797份 |
| 2017-04-25 | 每份份额分拆1.01688份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05485份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002027 | 分众传媒 | 12.80% | 2.03% |
| 002555 | 三七互娱 | 7.77% | 1.08% |
| 300413 | 芒果超媒 | 7.41% | 2.89% |
| 002624 | 完美世界 | 4.99% | 3.38% |
| 002602 | 世纪华通 | 4.39% | 2.77% |
| 603444 | 吉比特 | 4.12% | 2.56% |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.30% | -3.16% |
| 600637 | 东方明珠 | 3.07% | 2.15% |
| 300251 | 光线传媒 | 3.02% | 1.97% |
| 002131 | 利欧股份 | 3.01% | 3.49% |
| 300315 | 掌趣科技 | 2.95% | 2.95% |
| 002739 | 万达电影 | 2.76% | 1.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.83% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.55% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.55% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.33% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.33% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.27% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.27% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.25% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.25% |