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工银瑞祥定开发起式债券 - 基金主页(代码:005525)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.12% 0.66% 2.86% 2.21%
排名 1213/2523 1048/2510 627/2462 845/2496
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    • 工银瑞祥定开发起式债券基金档案
    工银瑞祥定开发起式债券(005525)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-26 每份派现金0.0015元
    2026-05-26 每份派现金0.0074元
    2026-03-27 每份派现金0.0064元
    2026-01-22 每份派现金0.0007元
    2025-11-27 每份派现金0.0007元
    工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
    工银中小盘混合 5.7480 1.36%
    工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
    工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
    港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
    工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
    工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
    工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
    工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
    港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
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