近一月工银灵动价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银灵动价值混合C010745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银灵动价值混合C |
0.7730 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
工银灵动价值混合C |
0.7727 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
工银灵动价值混合C |
0.7760 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
工银灵动价值混合C |
0.7858 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
工银灵动价值混合C |
0.7940 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
工银灵动价值混合C |
0.7911 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
工银灵动价值混合C |
0.7972 |
2.00% |
| 2026-09-04 |
工银灵动价值混合C |
0.7816 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
工银灵动价值混合C |
0.7951 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
工银灵动价值混合C |
0.7959 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
工银灵动价值混合C |
0.8097 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
工银灵动价值混合C |
0.8255 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
工银灵动价值混合C |
0.8280 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
工银灵动价值混合C |
0.8354 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
工银灵动价值混合C |
0.8224 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
工银灵动价值混合C |
0.8156 |
-1.20% |
| 2026-08-24 |
工银灵动价值混合C |
0.8254 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
工银灵动价值混合C |
0.8445 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
工银灵动价值混合C |
0.8302 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
工银灵动价值混合C |
0.8282 |
-4.60% |
| 2026-08-18 |
工银灵动价值混合C |
0.8681 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
工银灵动价值混合C |
0.8715 |
3.31% |
