近一月工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银兴瑞一年持有期混合A012888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7960 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7977 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7962 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8010 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7979 |
-0.71% |
| 2025-12-19 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8036 |
2.50% |
| 2025-12-18 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7840 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7841 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7761 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.7883 |
-3.54% |
| 2025-12-12 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8162 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8109 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8100 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8098 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8144 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8201 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8172 |
1.86% |
| 2025-12-03 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8023 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8112 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
工银兴瑞一年持有期混合A |
0.8247 |
-0.51% |
