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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0324元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.71% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.71% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 4.07% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2216 | 3.99% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.99% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.99% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.96% |
| 科技龙头 | 1.0419 | 3.91% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.86% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1115 | 0.14% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0073 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0657 | 0.09% |