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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0625份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04903份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 0.74% | -0.09% |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.69% | 2.39% |
| 002065 | 东华软件 | 0.61% | 3.10% |
| 000066 | 中国长城 | 0.60% | 2.65% |
| 300253 | 卫宁健康 | 0.60% | 1.60% |
| 002129 | TCL中环 | 0.59% | 0.94% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.59% | 2.55% |
| 300383 | 光环新网 | 0.58% | 1.51% |
| 002384 | 东山精密 | 0.57% | 2.18% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.55% | 1.59% |
| 600584 | 长电科技 | 0.54% | 0.95% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.53% | -1.45% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.50% | -2.89% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.48% | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.14% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.89% |
| 工银医药健康股票C | 2.3114 | 0.89% |
| 工银健康生活混合A | 0.9027 | 0.88% |
| 工银健康生活混合C | 0.8615 | 0.88% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.1482 | 0.83% |