近一月工银稳健瑞盈一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健瑞盈一年持有债券A013588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0724 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0679 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0718 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0725 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0701 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0713 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0705 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0736 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0741 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0713 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0709 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0722 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0720 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0703 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0692 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0703 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0688 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0666 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0661 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0712 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0731 |
0.23% |
