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工银瑞信中证500ETF(510530)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
工银银和利混合 1.1480 0.0900%
500A 1.0397 0.0192%
工银瑞享纯债债券 1.0368 0.0100%
工银中高等级信用债债券A 1.1251 0.0100%
环保A端 1.0435 0.0096%
新能A级 1.0435 0.0096%
传媒A级 1.0435 0.0096%
工银1-3年农发债指数A 1.0033 0.0000%
工银瑞盈18个月定开债券 1.0897 0.0000%
工银尊享短债债券A 1.0238 0.0000%