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工银政府债纯债债券(LOF)A(工银增利) - 基金主页(代码:164812)

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    • 工银政府债纯债债券(LOF)A基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2016-03-07 每份份额折算1.189份
    2015-09-02 每份份额折算1.00086份
    2015-03-05 每份份额折算1.00176份
    2014-09-05 每份份额折算1.00263份
    2014-03-05 每份份额折算1.00455份
    工银政府债纯债债券(LOF)A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600016 民生银行 9.91% 2.42%
    601988 中国银行 0.99% 1.48%
    601211 国泰君安 0.04% 0.53%
    603979 金诚信 0.00% 7.07%
    工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
    工银中小盘混合 5.7480 1.36%
    工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
    工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
    港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
    工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
    工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
    工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
    工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
    港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
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