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日期 | 分红送配 |
2016-03-07 | 每份份额折算1.189份 |
2015-09-02 | 每份份额折算1.00086份 |
2015-03-05 | 每份份额折算1.00176份 |
2014-09-05 | 每份份额折算1.00263份 |
2014-03-05 | 每份份额折算1.00455份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600016 | 民生银行 | 9.91% | -0.25% |
600037 | 歌华有线 | 5.67% | -0.43% |
002491 | 通鼎互联 | 1.71% | 1.21% |
601988 | 中国银行 | 0.99% | 0.46% |
002521 | 齐峰新材 | 0.41% | 3.49% |
601211 | 国泰君安 | 0.04% | -2.67% |
603979 | 金诚信 | 0.00% | 0.97% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |