热搜: 市场利率 港股开户 易方达竞争优势企业混合A 新 经 济 易方达新常态
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2016-03-07 每份份额折算1.189份
    2015-09-02 每份份额折算1.00086份
    2015-03-05 每份份额折算1.00176份
    2014-09-05 每份份额折算1.00263份
    2014-03-05 每份份额折算1.00455份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600016 民生银行 9.91% -0.25%
    600037 歌华有线 5.67% -0.43%
    002491 通鼎互联 1.71% 1.21%
    601988 中国银行 0.99% 0.46%
    002521 齐峰新材 0.41% 3.49%
    601211 国泰君安 0.04% -2.67%
    603979 金诚信 0.00% 0.97%
    基金名称 单位净值 日增长率
    工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.6859 3.02%
    工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.6875 3.01%
    传媒基金 0.9238 2.63%
    工银中证1000指数增强A 0.8486 2.00%
    工银中证1000指数增强C 0.8451 1.98%
    工银专精特新混合A 0.6988 1.87%
    工银专精特新混合C 0.6919 1.87%
    工银新焦点灵活配置混合A 1.6900 1.70%
    工银新焦点灵活配置混合C 1.6145 1.69%
    工银沪港深股票A 0.7349 1.66%
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴银合富债券 0.9686 -0.94%
    中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
    银华季季红H 1.0530 0.00%
    银河如意债券 1.0491 0.00%
    富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
    长盛盛景A 1.0637 0.01%
    长盛盛景C 1.0493 0.00%
    信诚惠盈A 1.0183 0.16%
    信诚惠盈C 1.0312 0.16%
    大成景和债券A 1.0136 -0.02%