近一月工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9859 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9777 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9827 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9801 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9891 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9875 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9798 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9774 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9817 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9866 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9806 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9772 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9779 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9749 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9679 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9630 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9791 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9825 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9797 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
0.9882 |
-0.57% |
