近一月工银聚和一年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚和一年定开混合C009032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2310 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2310 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2311 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2311 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2313 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2313 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2312 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2337 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2327 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2321 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2346 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2331 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2328 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2322 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2325 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2306 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2310 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2301 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2297 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2294 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2295 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2285 |
0.07% |
