近一月工银绝对收益混合发起A|工银绝对收益A基金净值查询
查询指定日期范围工银绝对收益混合发起A000667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
工银绝对收益混合发起A |
1.3020 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2950 |
-0.46% |
| 2025-12-24 |
工银绝对收益混合发起A |
1.3010 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
工银绝对收益混合发起A |
1.3040 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2990 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2930 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2950 |
0.23% |
| 2025-12-17 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2920 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2920 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2950 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2950 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2930 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2930 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2910 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2950 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2960 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2950 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2940 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2930 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2930 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2920 |
0.08% |
