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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0014元 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-07-22 | 每份派现金0.0015元 |
| 2025-05-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.71% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.71% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 4.07% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2216 | 3.99% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.99% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.99% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.96% |
| 科技龙头 | 1.0419 | 3.91% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.86% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.85% |