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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-22 | 每份派现金0.0034元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-02-23 | 每份派现金0.0032元 |
| 2024-01-23 | 每份派现金0.0047元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0013元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
| 物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |
| 工银沪港深股票A | 0.7622 | 2.02% |