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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(日经ETF)基金净值查询(159866)

近一月工银瑞信大和日经225ETF(QDII)|日经ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信大和日经225ETF(QDII)159866净值及计算阶段收益
近一月159866基金累计收益率-4.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6233 -0.36%
2026-09-14 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6292 -0.35%
2026-09-11 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6349 -2.27%
2026-09-10 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6720 0.35%
2026-09-09 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6662 -0.32%
2026-09-08 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6715 -0.13%
2026-09-07 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6737 1.93%
2026-09-04 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6414 2.81%
2026-09-03 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.5952 0.40%
2026-09-02 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.5889 -3.29%
2026-09-01 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6411 0.10%
2026-08-31 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6395 -0.57%
2026-08-28 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6489 0.25%
2026-08-27 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6448 0.02%
2026-08-26 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6444 0.34%
2026-08-25 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6388 0.31%
2026-08-24 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6337 -0.50%
2026-08-21 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6419 -0.53%
2026-08-20 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6506 1.64%
2026-08-19 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6236 -3.25%
2026-08-18 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6763 -2.56%
2026-08-17 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.7192 0.75%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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