近一月工银双玺6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银双玺6个月持有期债券C011092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1069 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1082 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1072 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1073 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1067 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1076 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1080 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1065 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1074 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1078 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1084 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1073 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1066 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1071 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1079 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1072 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1068 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1096 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1102 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1098 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
工银双玺6个月持有期债券C |
1.1114 |
-0.07% |
