近一月工银新兴制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银新兴制造混合A009707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银新兴制造混合A |
4.4940 |
2.08% |
| 2026-09-14 |
工银新兴制造混合A |
4.4023 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
工银新兴制造混合A |
4.4237 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
工银新兴制造混合A |
4.4971 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
工银新兴制造混合A |
4.5114 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
工银新兴制造混合A |
4.5524 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
工银新兴制造混合A |
4.6345 |
3.99% |
| 2026-09-04 |
工银新兴制造混合A |
4.4567 |
-3.70% |
| 2026-09-03 |
工银新兴制造混合A |
4.6216 |
-0.99% |
| 2026-09-02 |
工银新兴制造混合A |
4.6676 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
工银新兴制造混合A |
4.7404 |
-3.17% |
| 2026-08-31 |
工银新兴制造混合A |
4.8908 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
工银新兴制造混合A |
4.8359 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
工银新兴制造混合A |
4.9495 |
2.81% |
| 2026-08-26 |
工银新兴制造混合A |
4.8141 |
2.09% |
| 2026-08-25 |
工银新兴制造混合A |
4.7154 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
工银新兴制造混合A |
4.7845 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
工银新兴制造混合A |
4.8635 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
工银新兴制造混合A |
4.8514 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
工银新兴制造混合A |
4.8268 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
工银新兴制造混合A |
5.1893 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
工银新兴制造混合A |
5.1448 |
5.28% |
