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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-25 | 每份份额折算0.417071份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.68% | -0.76% |
| 601318 | 中国平安 | 6.40% | -0.76% |
| 600036 | 招商银行 | 5.39% | 0.60% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.23% | 1.59% |
| 600900 | 长江电力 | 3.58% | -0.65% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.56% | -1.40% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.45% | -0.68% |
| 600030 | 中信证券 | 3.15% | -0.48% |
| 688256 | 寒武纪-U | 3.11% | 2.83% |
| 603259 | 药明康德 | 3.03% | -1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股汽车ETF基金 | 1.0653 | 1.16% |
| 工银中小盘混合 | 3.8160 | 0.74% |
| 工银价值成长混合A | 1.2164 | 0.61% |
| 工银价值成长混合C | 1.1890 | 0.61% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 1.7977 | 0.59% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 1.7230 | 0.58% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4924 | 0.57% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4896 | 0.57% |
| 工银产业升级股票A | 1.6042 | 0.56% |
| 工银产业升级股票C | 1.5359 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |