近一月工银民瑞一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银民瑞一年持有混合A013611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1372 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1398 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1393 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1423 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1415 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1412 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1419 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1461 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1438 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1425 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1458 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1434 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1424 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1426 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1427 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1406 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1411 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1383 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1380 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1372 |
0.19% |
| 2026-08-18 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1351 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.1346 |
0.09% |
