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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.1060元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.1190元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0950元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 5.42% | -2.00% |
| 600795 | 国电电力 | 5.28% | 0.00% |
| 00916 | 龙源电力 | 5.19% | -3.69% |
| 01193 | 华润燃气 | 5.17% | -0.60% |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.99% | -0.76% |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 4.90% | 4.13% |
| 02688 | 新奥能源 | 4.80% | 1.44% |
| 600004 | 白云机场 | 4.49% | 0.67% |
| 00836 | 华润电力 | 4.27% | -0.91% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 4.06% | -3.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
| 互联网龙头ETF | 0.4885 | 4.00% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 3.78% |