近一月工银瑞和3个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞和3个月定开债券C013953净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0507 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0491 |
-0.34% |
| 2024-04-23 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0527 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0515 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0502 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0499 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0480 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0451 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0447 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0451 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0431 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0417 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0425 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0418 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0414 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0404 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0394 |
-0.11% |
| 2024-03-29 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0405 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0401 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
工银瑞和3个月定开债券C |
1.0405 |
0.23% |
