近一月工银中证500六个月持有指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围工银中证500六个月持有指数增强A014133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1605 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1655 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1541 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1610 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1571 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1664 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1583 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1409 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1401 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1413 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1488 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1369 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1240 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1227 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1223 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1069 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.0988 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1374 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1455 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1484 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
工银中证500六个月持有指数增强A |
1.1607 |
-0.61% |
