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工银中证500六个月持有指数增强A基金净值查询(014133)

近一月工银中证500六个月持有指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银中证500六个月持有指数增强A014133净值及计算阶段收益
近一月014133基金累计收益率-4.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2359 -0.26%
2026-09-14 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2391 -0.02%
2026-09-11 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2394 -2.03%
2026-09-10 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2645 -1.02%
2026-09-09 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2775 0.07%
2026-09-08 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2766 0.17%
2026-09-07 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2744 0.77%
2026-09-04 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2647 -0.99%
2026-09-03 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2773 0.39%
2026-09-02 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2723 -1.52%
2026-09-01 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2919 -0.84%
2026-08-31 工银中证500六个月持有指数增强A 1.3028 0.28%
2026-08-28 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2991 -0.37%
2026-08-27 工银中证500六个月持有指数增强A 1.3039 1.85%
2026-08-26 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2802 0.79%
2026-08-25 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2702 0.06%
2026-08-24 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2694 -1.75%
2026-08-21 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2920 0.26%
2026-08-20 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2886 0.88%
2026-08-19 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2774 -3.80%
2026-08-18 工银中证500六个月持有指数增强A 1.3279 -0.08%
2026-08-17 工银中证500六个月持有指数增强A 1.3289 2.40%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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