近一月工银稳健回报60天持有期短债C基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健回报60天持有期短债发起式C012337净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0706 |
0.01% |
2024-03-26 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0705 |
-0.01% |
2024-03-25 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0706 |
0.01% |
2024-03-22 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0705 |
0.00% |
2024-03-21 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0705 |
-0.01% |
2024-03-20 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0706 |
0.01% |
2024-03-19 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0705 |
0.01% |
2024-03-18 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0704 |
0.01% |
2024-03-15 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0703 |
-0.01% |
2024-03-14 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0704 |
-0.01% |
2024-03-13 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0705 |
-0.02% |
2024-03-12 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0707 |
-0.03% |
2024-03-11 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0710 |
0.00% |
2024-03-08 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0710 |
0.00% |
2024-03-07 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0710 |
0.02% |
2024-03-06 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0708 |
0.05% |
2024-03-05 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0703 |
0.00% |
2024-03-04 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0703 |
0.03% |
2024-03-01 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0700 |
-0.05% |
2024-02-29 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0705 |
0.06% |
2024-02-28 |
工银稳健回报60天持有期短债发起式C |
1.0699 |
0.02% |