近一月工银全球美元债A人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银全球美元债A人民币003385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0925 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0906 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0897 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0929 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0950 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0921 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0938 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0954 |
-0.27% |
| 2025-12-04 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0984 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1014 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0999 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0995 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1061 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1080 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1083 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1082 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1059 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1027 |
0.11% |
| 2025-11-20 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1015 |
0.42% |
| 2025-11-19 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0969 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0989 |
0.21% |
